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查看记录标注的是准备金返还、费用冲回还是成交盈亏。
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01
关联原始事件
按交易或清算标识寻找对应的扣减记录。
02
分开统计损益
不要把返还项目重复计入已实现交易盈亏。
03
辨认流水类别
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订单账单
交易账户风险准备金与保险基金记录
辨认流水类别
关联原始事件
分开统计损益
辨认流水类别
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关联原始事件
按交易或清算标识寻找对应的扣减记录。
分开统计损益
不要把返还项目重复计入已实现交易盈亏。
问题与处理参考
返还准备金就是盈利吗?
不是,需看原始扣减原因和账务分类。
返还金额能抵销所有交易费用吗?
不能,应按实际关联项目核算。
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